行为资产组合理论：理论基础、内容及对异象的解释

缪凌、Chen Zu huan guoying jun zhangya nan zhuwei jia、黄银冬

2004Acta Scientiarum Naturalium Universitatis SunyatseniEngineering被引 0

摘要

行为金融理论于20世纪80年代兴起，它通过将行为因素引入决策过程从而对传统的金融理论做出补充。谢夫林(Shefrin)和斯特曼(Statman)在现代资产组合理论的基础上提出了行为资产组合理论，该理论是行为金融的理论基础之一。行为资产组合理论的基础包括安全第一组合理论和安全、潜力和期望理论。内容分为单一账户资产组合理论和多重账户资产组合理论。行为资产组合理论能够对市场中的一些异象做出合理的解释。

引用本文（GB/T 7714）

缪凌, Chen Zu huan guoying jun zhangya nan zhuwei jia, 黄银冬. 行为资产组合理论：理论基础、内容及对异象的解释[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2004.

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